Финансово-хозяйственная деятельность

Анализ финансово-хозяйственной деятельности

Задачи, решаемые в 2018 - 2019 году:

  1. Контроль и исполнение в полном объеме сметы по доходам и расходам по бюджетным и внебюджетным средствам.
  2. Развитие многоканального финансирования за счет расширение объема платных услуг, привлечение целевых денежных средств от юридических и физических лиц.
  3. Соблюдение режима экономии энергоресурсов.
  4. Укрепление материально-технической базы школы.
  5. Контроль за сохранностью материально-технической базы школы, предотвращение краж и хищений.
  6. Проведение работ по благоустройству здания школы и прилегающей к ней территории.

Задачи, поставленные на учебный год, в основном выполнены.

Анализ исполнения сметы расходов

по всем источникам за 2018 год

тыс.руб

№ п/п

Статья расходов

Утверждено по смете на

Исполнено

% испол-нения

1

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

33485,4

32589,9

97%

2

Платные услуги

3560,0

2643,9

 74%

3

Субсидия на иные цели

2239,10

2133,2

95%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания:

По КЭК 211 (00.00.00) (оплата труда), 213 (начисление на оплату труда) и 212 (прочие выплаты) процент исполнения сметы составил 97% или 27748,2 тыс. руб.

Стимулирующие выплаты работников за 2018 год составили 3566,5 тыс.руб.

По КЭК 310 были приобретены:

Учебная литература – 684607,53 руб.

Оборудование – 19300,00 руб.

По КЭК 226 было приобретено лицензионное программное обеспечение на сумму 91370,00 руб, бланки аттестатов на сумму 14077,40 руб.

По КЭК 340 приобретены канцелярские товары и расходные материалы на сумму 131981,65руб.

 По субсидии на иные цели:

1. За счет Субсидии на реализацию предложений жителей города Твери:

  • оказаны услуги по монтажу видеонаблюдения - 29794,00 руб.
  • выполнены работы по ремонту электрооборудования - 10553,00 руб.
  • выполнены работы по ремонту электроосвещения малого спортивного зала - 39300,00 руб.